File CAC 40 du mercredi 20 mars 2024

Oui et c'est pas évident ça Ineed, mais c'est la clé

Bien sûr qu’on peut shorter mais que les positions soient très majoritairement et éternellement vendeur chez les traders particuliers d’ig et d’ailleurs est pour le moins déroutant.

J'ai l'impression que le dax est parti pour clôturer ce soir sur un ATH

Si ce soir Powell brosse dans le sens du poil, on va chercher de nouveaux sommets :

Rooo non pas toi JPM55. J'ai donnée l'explication du gap vendredi dernier, si j'ai bonne mémoire.

C'est un simple effet d'affichage de prt et comme l'a dit Nicautrade un changement de contrat/échéance.
Si tu graphes le contrat en cours il n'y a aucun gap.

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Il y a une différente enter tolerance et compréhensible. Pour le premier point je ne dit rien pour le deuxième je constate juste que certain ont une façon de parler aux autres qui est assez "dérangeante".

Moi aussi j'ai fait partie de ceux qui ont essayer de déchiffrer ce que le lignard en chef explique. Trouver/tracer des lignes avec des +8 n'est pas le plus compliqué" c'est même le truc le plus simple. Mais avec ça tu ne fais rien. Il y a presque aucune explication correcte et valable sur la façon de trader. En tout cas de mon point de vue et de ma compréhension.

Et puis, n'ayant pas de besoin de ça pour trader j'ai fini par laisser tomber, l'échange étant impossible autrement qu'en mode maitre-esclave, ce qui n'est pas dans mon registre.

@JPM55 : ça a commencé là file-cac-40-du-vendredi-15-mars-2024-t6 ... l#p2114838 avec le question de Thibaut et l'explication arrive dans les messages suivants.

J'avais lu et compris mon bon Falex mais cela n'empêche que, en backtestant, je trouve que ces gaps affichés (et non réels) ont un intérêt à être affichés. Dividendes + financement du cash sur 3 mois, c'est très clair

Pour illustrer les propos d'Ineed

Capture d'écran 2024-03-20 202619.png (37.95 Kio) Vu 163 fois

EDIT : la surface de l'aire supérieure délimitée par la courbe bleue semble supérieure à celle de l'aire inférieure mais, a priori, 70% des traders s'entêtent à rester en bas

Un moment donnée j'avais commencé à tracer le "clientSentiment" d'ig.

Ce qui ressortait clairement est que à chaque mouvement directionnel le nombre de gens dans le "bon" sens diminue. C'est vrai dans les deux sens.

Au prochain grand décalage dans le sud (j(entend pas là -20% en plusieurs séances) vous verrez que le nombre de client Long sera de novueau majoritaire.

Je met ça sur le compte que les traders débutants sont très majoritairement "contre-tendance" et "sans stop".

7 pages sur le sujet : ig-sentiment-client-t12934.html et des graphes en prime.

@JPM55 : Explique moi en quoi ils sont intéressant ? car tu n'as pas de frais POVN sur Futures ?

Si tu gardes un Long sur 3 mois, ça te donne l'info que tu dois faire plus de point que le gap pour ne pas perdre d'argent si tu vas jusqu'à l'échéance du contrat, mais à part ça ???

merci

Falex, je ne fais aucun trade swing sur Futures donc pas de sujet sur les frais. C'est juste une zone de potentiel rebond ou un trou noir qui attire les cours comme un gap cash.

Et, sur le fond, lorsque j'ai analysé la pertinence des points pivots mensuels en ajustant ou non l'historique, j'en ai conclu qu'il ne valait mieux pas ajuster. Tu connais tout le fond de ma simple pensée.

merci JPM55 pour tes explications.

Sur le PP mens, ça ne doits jouer que sur le mois suivant le rollover (typiquement avril), les autres mois ne sont pas impactés puisque le contrat est en cours ?

On papote, c'est intéressant, en attendant notre NDX ne sors pas de son micro-range 18040-18010 ...

Exact

X@vi3r,

Merci pour ton tableau des lignes.
Un petite erreur sur les formules de la ligne 5 ? *3 et pas *2.5

ça me rend fou Thibaut, théoriquement il y a pas 50 solutions de toutes façon comme JPM le montre :

Soit on mise sur le RR soit le winrate.

C'est duuuuuuur.

Bon je vous laisse, faut que j'aille réfléchir un peu pour prendre du recul

Merci Alain

Je n'avais pas vu, j'ai ajouté les lignes 4 et 5 ce matin... Un copier/coller hasardeux

Il faut jouer sur les deux Winratio ET P/L-ratio. Il ne faut pas les opposer.

Un winratio de 90% mais un RR de 1/10000 c'est la perte assuré.

Dans le le menu myIG > Compte Réel > TradingLabs tu as ton taux de rentabilité. J'suis juste à 1 ... j'arrive pas à augmenter cette valeur. (au dessus de 1 c'est making money, en dessous looging money)

Re.

Yes il faut jouer les deux en effet mais sans chercher à atteindre un objectif car trader pour avoir un de rr ou un de taux de réussite ben cest pas le but …. Ça reste un indicateur post cession.

Perso, je préfère travailler les trades a potentiels, ça use moins je trouve. La contre partie évidente est que des journées légères en amplitude ou de range, les scalpers X le nombre de transaction font 5x ma journée

Je réfléchis énormément à comment amener les deux dans une même cession car faut pas se leurrer, le scalp qui swingue c’est pas le quotidien lol. Et surtout la mentalité, la préparation et la cession ne s’abordent pas du tout pareil.

Je suis persuader que l’on peut trouver une base , un juste milieu pour manger sur les deux tableaux sans être trop compliqué dans la gestion des ut….